华夏中证全指房地产ETF净值下跌1.89% 请保持关注 环球新要闻
时间 : 2023-06-21 07:07:27来源 : 金融界基金
(资料图)
金融界基金06月21日讯 华夏中证全指房地产ETF基金06月20日下跌2.34%,现价0.794元,成交3039.65万元。当前本基金场外净值为0.7973元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.95%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.05%,近3个月本基金净值下跌10.42%,近6月本基金净值下跌16.41%,近1年本基金净值下跌16.90%,成立以来本基金累计净值为0.7973元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-18.73%。
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