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环球热议:龙湖企拓拟8月11日对“21龙湖05”付息,利率3.35%

时间 : 2022-08-04 15:50:32来源 : 乐居财经


【资料图】

乐居财经讯张林霞8月4日,据上交所披露,重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)(品种一)2022年付息公告。

据悉,债券简称为21龙湖05,债券代码为188560.SH,发行总额为人民币20亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

另悉,本年度计息期限为2021年8月11日至2022年8月10日,本期债券票面利率(计息年利率)为3.35%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为33.50元(含税),债权登记日为2022年8月10日。截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2022年8月11日。

关键词: 发行总额 债权登记 票面利率