环球短讯!大宁资产经营拟对“21大宁01”付息,利率为4.12%
时间 : 2023-03-22 09:12:52来源 : 乐居财经
(资料图)
乐居财经张林霞3月22日,上海大宁资产经营(集团)有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)2023年付息公告。
据悉,该债券简称为21大宁01,债券代码为175917,发行总额为人民币500,000万元(债券余额500,000万元),本期债券期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本年度计息期限为2022年4月6日至2023年4月5日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.12%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为41.2元(含税)。债权登记日为2023年4月4日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月6日。
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