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中交投资拟3月16日对“22交投Y1”付息,利率为3.42% 天天观点

时间 : 2023-03-06 13:48:27来源 : 乐居财经


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乐居财经张林霞3月6日,中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22交投Y1,债券代码为185568,发行总额为10亿元,本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末,本年度计息期限为2022年3月16日至2023年3月15日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.42%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为34.20元(含税)。债权登记日为2022年3月15日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月16日。

关键词: 债权登记 公开发行 债券票面利率