天天简讯:北京住总拟2月4日对“21住总01”付息,利率为3.85%
时间 : 2023-01-30 13:48:33来源 : 乐居财经
(资料图)
乐居财经张林霞1月30日,北京住总集团有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。
据悉,债券简称为21住总01,债券代码为175716,发行总额为15.00亿元,债券期限为5.00年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年2月4日至2023年2月3日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.85%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为38.50元(含税)。债权登记日为2023年2月3日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
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