环球热资讯!鹏华前海万科REITs2023年第1次现金分红 可供分配利润4399.15万
时间 : 2023-01-08 18:41:58来源 : 观点网
(资料图片)
观点网讯:1月8日,鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华前海万科REITS封闭式混合型发起式证券投资基金2023年第1次分红公告。
观点新媒体获悉,收益分配基准日为2022年12月31日,基准日基金份额净值为101.467元,基准日基金可供分配利润为4399.15万元,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为3959.23万元。本次分红方案为13.2元/10份基金份额。权益登记日为2023年01月11日。
根据《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金收益分配采取现金分红方式。
在满足分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。
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