信达投资30亿元公司债将于12月22日付息 利率4.3%
时间 : 2022-12-21 10:03:59来源 : 观点网
(资料图)
观点网讯:12月21日,观点新媒体获悉,信达投资有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于12月22日进行付息。
据悉,信达投资有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)“15投资01”此次付息的债权登记日为2022年12月21日,将于2022年12月22日支付2021年12月22日至2022年12月21日期间的利息,凡在2022年12月21日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022年12月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
资料显示,“15投资01”发行总额为人民币30亿元,债券利率4.3%,计息期限2015年12月22日至2023年12月21日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年12月22日至2021年12月21日;兑付日为2023年12月22日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年12月22日。
值得注意的是,债券本年度票面年利率为4.3%,每手“15投资01”的本期债券派发利息为43.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为34.40元,扣税后非居民企业债券持有人取得的实际每手派发利息为43.00元。债权登记日为2022年12月21日,本次付息计息期限为2021年12月22日至2022年12月21日,付息日为2022年12月22日。
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