世界今头条!中国铁建拟11月18日对“19铁建Y4”付息,利率为4.39%
时间 : 2022-10-20 20:50:40来源 : 乐居财经
【资料图】
乐居财经张林霞10月20日,中国铁建(01186)发布2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)2022年付息公告。
据悉,债券简称为19铁建Y4,债券代码为155856,发行总额为人民币15亿元,本期债券以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。本年度计息期限:2021年11月18日至2022年11月17日(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
另悉,按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19铁建Y4”的票面利率为4.39%,每手“19铁建Y4”面值1,000元派发利息为43.90元(含税)。债权登记日为2022年11月17日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年11月18日(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
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