【天天聚看点】ST泰禾：一年内到期贷款额402.34亿元，存在流动性风险

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乐居财经讯赵微6月24日，ST泰禾(SZ000732)发布关于对深圳证券交易所《2021年年报问询函》的回复公告。

泰禾集团于2022年5月30日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对泰禾集团股份有限公司2021年年报的问询函》

问询函提出，泰禾集团审计报告“与持续经营相关的重大不确定性”段落显示，泰禾集团因资金周转困难已经连续两年大额亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起诉讼事项，可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

泰禾表示，截至2022年5月31日，公司有息债务余额917.45亿元，未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中，已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年12月31日已到期未归还借款金额352.19亿元，2022年1-5月新增到期8.3亿元，新增还款4.85亿元，截至2022年5月31日已到期未归还借款金额355.64亿元，相比截至2021年12月31日金额变化不大。

截至2022年5月31日，未来一年内到期贷款金额为402.34亿元，货币资金余额19亿元，到期债务偿还存在流动性风险。截至2021年12月31日，公司流动资产约1,716亿元，高于流动负债1,447亿元，净资产为148亿元，未出现资不抵债的情况。

泰禾集团还表示，在公司资产流动性方面，存货占公司总资产的比例超过70%，主要为地产开发项目，截至2022年5月31日，公司所开发房地产项目存货余额超1,500亿元；公司有自持物业项目共计18个，涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态，截至2021年12月31日，公允价值共计约257亿元，建筑面积约89万平米；公司正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假日智选酒店、泉州泰禾洲际酒店，截至2021年12月31日，账面价值共计约27亿元。

此外，截至目前，泰禾债务重组工作取得了一定进展，与部分主要债权人已签署过展期备忘录，拟采用更多增信措施保障债权人的利益。公司也在积极与政府和金融机构协调，在遵守国家政策的前提下使用监管资金保证项目复工复产，通过销售回笼资金用以偿付债权人，目前已与20多家金融机构达成一致意见，取得复工复产复销支持，并与其他机构继续接洽谈妥复销方案，公司将尽快形成并推进与其他债权人的债务重组方案的落地，维护债权人及公司各方利益。

关键词： 泰禾集团 流动性风险 深圳证券交易所