中交房地产拟发行上限20.9亿元中期票据 期限3年
时间 : 2021-10-27 12:50:23来源 : 观点地产网
10月27日,中交房地产集团有限公司发布2021年度第一期中期票据发行文件。
据观点地产新媒体了解,本次基础发行金额人民币0亿元,发行金额上限人民币20.90亿元,发行期限3年期;信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,主体信用等级AAA,债券信用等级AAA。
本期募集资金用以偿还到期债务融资工具本金和利息,发行日期为11月1日-2日,起息日11月3日。
最近三年及一期,中交房地产分别实现净利润28.57亿元、43.49亿元、67.37亿元和8.94亿元;流动比率分别为1.57、1.55、1.67和1.68,速动比率分别为0.59、0.58、0.56和0.57。
另外,最近三年及一期末,中交房地产资产负债率分别为80.90%、81.32%、80.92%和82.12%;经营活动产生的现金流净额分别为-67.52亿元、-147.73亿元、-216.22亿元和-171.15亿元。
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