中国铁建确定30亿可续期公司债首期利率 品种一3.17%、品种二3.55%

观点网讯：4月21日，中国铁建股份有限公司公告，2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）品种一首个周期的票面利率为3.17%，品种二首个周期的票面利率为3.55%。

观点新媒体了解到，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3414号”注册生效，同意中国铁建面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券为第四期发行，发行规模不超过30亿元（含30亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

关键词： 中国铁建 发行规模 公开发行