荣盛控股拟发行不超过10亿元超短期融资券期限为270天

时间 : 2021-10-13 15:35:52来源 : 焦点财经

据上清所消息，浙江荣盛控股集团有限公司拟发行2021年度第八期超短期融资券。

募集说明书显示，本期基础发行规模人民币5亿元，发行金额上限人民币10亿元，期限为270天;采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本超短期融资券存续期内保持不变;牵头主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限，联席主承销商为中信银行股份有限公司;发行日期2021年10月14日-2021年10月15日，起息日期2021年10月18日。

据悉，本次发行采用发行金额动态调整机制，募集资金计划用于偿还到期债券，具体明细如下：

截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额合计152亿元，其中超短期融资券60亿元，中期票据47亿元，公司债45亿元。

截至2021年3月末，未经审计的财务报表显示，荣盛集团总资产3,080.90亿元，总负债2,284.62亿元，所有者权益合计为796.28亿元。 2021年1-3月实现营业收入357.11亿元，利润总额61.76亿元，净利润46.63亿元。

关键词：短期融资券期限，签署日